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76
104
年度
103
年度
營業活動之現金流量
本期結餘
$
59,323,768
$
7,021,992
調整項目
折舊費用
3,458,495
3,892,215
各項攤提
2,196,408
778,405
備抵呆帳轉列收入數
（
4,550,445
） （
4,839,579
）
持有至到期日之金融資產
-
利息攤銷提列數
7,221,485
8,109,359
認列以成本衡量之金融資產減損損失
12,616,040
25,743,735
處分投資利益
-
（
44,892,134
）
處分固定資產損失
368,528
1,055,807
資產及負債科目之變動
應收款項
13,927,209
（
4,145,540
）
預付款項
（
3,888,241
）
5,603,309
其他金融資產
-
932,897
其他流動資產
-
其他
（
476,971
） （
27,777,129
）
應付費用
（
12,658,914
）
9,091,454
應付保留款
-
（
2,635,002
）
其他應付款
49,437,564
（
33,479,314
）
預收款項
2,400
67,200
代收款項
（
639,729
） （
633,969
）
其他流動負債
（
4,396,433
）
3,971,346
應付存出保證金
2,000
（
80,749
）
營業活動之淨現金流入（流出）
121,943,164
（
52,215,697
）
投資活動之現金流量
長期放款增加數
（
388,926,789
） （
186,101,333
）
長期放款收回數
463,621,074
711,420,930
取得備供出售金融資產
（
269,418,126
） （
22,557,397
）
處分備供出售金融資產價款
-
241,425,010
購入持有至到期日之金融資產
（
758,787,176
） （
650,165,051
）
持有至到期日之金融資產到期還本數
505,769,824
400,000,000
以成本衡量之金融資產增加數
（
1,004,407
） （
181,982,202
）
以成本衡量之金融資產減少數
325,000,000
1,527,501
購入固定資產
（
10,044,824
） （
8,972,613
）
出售固定資產價款
66,570
15,775
存出保證金減少
21,112
90,994
遞延費用增加數
（
17,755,199
） （
850,968
）
投資活動之淨現金（流出）流入
（
151,457,941
）
303,850,646
融資活動之現金流量
存入保證金（減少）增加
（
3,758,000
）
2,605,000
融資活動之淨現金（流出）流入
（
3,758,000
）
2,605,000
本期現金及約當現金（減少）增加
（
33,272,777
）
254,239,949
期初現金及約當現金餘額
7,664,486,792
7,410,246,843
期末現金及約當現金餘額
$ 7,631,214,015
$
7,664,486,792
財團法人國際合作發展基金會
現金流量表
民國
104
年及
103
年
1
月
1
日至
12
月
31
日
單位：新臺幣元
請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師民國
105
年
3
月
23
日查核報告。