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四、現金及約當現金
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
週轉金
$ 110,000
$ 110,000
活期存款
815,500,032
443,583,315
支票存款
511,656
515,256
定期存款
6,664,928,238
7,120,268,577
7,481,049,926
7,564,477,148
約當現金
附賣回債券
150,164,089
100,009,644
合計
$ 7,631,214,015
$ 7,664,486,792
五、持有至到期日之金融資產
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
流動項目
公司債
$ 91,540,422
$ 506,482,483
非流動項目
公司債
$ 2,508,942,147
$ 1,850,967,274
政府公債
94,073,918
94,688,707
$ 2,603,016,065
$ 1,945,655,981
六、應收款項
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
應收利息
$ 106,557,729
$ 117,107,094
應收保留款
211,623,037
92,763,089
318,180,766
209,870,183
減：備抵呆帳
( 748,774 )
( 894,318 )
$ 317,431,992
$ 208,975,865
七、長期放款
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
流動項目
一年內到期之長期放款
$ 393,589,042
$ 426,329,752
減：備抵呆帳
（
9,768,587
） （
10,366,224
）
小
計
$ 383,820,455
$ 415,963,528
非流動項目
長期放款
$ 3,323,475,568
$ 3,365,429,143
減：備抵呆帳
（
91,775,335
） （
95,582,599
）
小
計
$ 3,231,700,233
$ 3,269,846,544
合
計
$ 3,615,520,688
$ 3,685,810,072