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74
資產
附註
104
年
12
月
31
日
103
年
12
月
31
日
金額
%
金額
%
流動資產
現金及約當現金
四
$ 7,631,214,015
47 $ 7,664,486,792
48
持有至到期日之金融資產
-
流動
五
91,540,422
-
506,482,483
3
應收款項
六
317,431,992
2
208,975,865
1
預付款項
111,608,368
1
72,442,403
-
其他流動資產
-
其他
92,735,958
1
92,258,987
1
一年內到期之長期放款
七及十八
383,820,455
2
415,963,528
3
流動資產合計
8,628,351,210
53
8,960,610,058
56
長期投資及放款
長期放款
七及十八
3,231,700,233
20
3,269,846,544
20
備供出售金融資產
-
非流動
287,104,500
2
22,862,700
-
持有至到期日之金融資產
-
非流動 五
2,603,016,065
16
1,945,655,981
12
以成本衡量之金融資產
-
非流動 八及十八
1,555,234,162
9
1,891,845,795
12
長期投資及放款合計
7,677,054,960
47
7,130,211,020
44
固定資產
九
成本
51,017,810
-
43,484,576
-
減：累計折舊
（
26,859,785
）
-
（
25,477,782
）
-
固定資產淨額
24,158,025
-
18,006,794
-
其他資產
存出保證金
313,476
-
334,588
-
遞延費用
16,687,330
-
1,128,539
-
其他資產合計
17,000,806
-
1,463,127
-
資產總計
$ 16,346,565,001 100 $ 16,110,290,999 100
負債及股東權益
流動負債
應付款項
十
$
556,618,358
3 $
365,702,036
2
預收款項
69,600
-
67,200
-
代收款項
1,717,185
-
2,356,914
-
其他流動負債
443,113
-
4,839,546
-
流動負債合計
558,848,256
3
372,965,696
2
其他負債
存入保證金
4,186,000
-
7,944,000
-
應付存出保證金
202,026
-
200,026
-
其他負債合計
4,388,026
-
8,144,026
-
負債總計
563,236,282
3
381,109,722
2
淨值
基金
十三
12,468,838,072
76
12,468,838,072
78
餘絀
十四
3,319,361,670
21
3,260,037,902
20
淨值其他調整項目
金融商品未實現損益
（
4,871,023
）
-
305,303
-
淨值總計
15,783,328,719
97
15,729,181,277
98
重大承諾及或有事項
十八
代管資產
十九
負債及股東權益總計
$ 16,346,565,001 100 $ 16,110,290,999 100
請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師民國
105
年
3
月
23
日查核報告。
財團法人國際合作發展基金會
資產負債表
民國
104
年及
103
年
12
月
31
日
單位：新臺幣元