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財團法人國際合作發展基金會
以成本衡量之金融資產－非流動變動表明細表
民國
101
年
1
月
1
日至
101
年
12
月
31
日
單位：新臺幣元
期初餘額
本期增加 本期減少 期末餘額
名稱
股權
比率
金額
股權
比率
金額
股權
比率
金額
股權
比率
金額
提供擔
保或質
押情形
以成本法之股權投資
海外投資開發股份有限公司
14.44
％
$ 130,000,000 – $
– – $ – 14.44
％
$ 130,000,000
無
減：累計減損
(6,000,000)
–
–
(6,000,000)
124,000,000
–
–
124,000,000
印度私募股權基金
6.77
％
119,956,818 – 2,034,688 – – 6.8
％
121,991,506
無
減：累計減損
(10,806,485)
–
–
(10,806,485)
109,150,333
2,034,688
–
111,185,021
小計
233,150,333
2,034,688
–
235,185,021
國際機構投資資金
歐銀特別投資基金
－小企業計畫帳戶
325,000,000
–
–
325,000,000
無
歐銀特別投資基金
－小企業帳戶第二階段
330,660,000
–
–
330,660,000
無
歐銀特別投資基金
－小企業帳戶第三階段
231,520,000
–
–
231,520,000
無
特別金融機構發展基金
－
MIF
特別金融機構發展基金
476,300,000
–
–
476,300,000
無
歐銀特別投資基金
－貿易促進計畫
161,750,000
161,750,000
無
減
:
累計減損
(161,750,000)
–
–
(161,750,000)
–
–
–
–
小計
1,363,480,000
–
–
1,363,480,000
合計
$ 1,596,630,333
$2,034,688
$ –
$ 1,598,665,021
財團法人國際合作發展基金會
固定資產變動明細表
民國
101
年
1
月
1
日至
101
年
12
月
31
日
單位：新臺幣元
項目
期初餘額 本期增加 本期處分 期末餘額
提供擔保或
抵押情形
備註
成本
機械設備
$
29,069,067 $
2,745,626 ($
161,455) $
31,653,238
無
交通及運輸設備
2,707,475
– (
64,160)
2,643,315
無
雜項設備
4,112,559
279,538 (
162,025)
4,230,072
無
租賃改良物
1,976,268
–
–
1,976,268
無
37,865,369
$3,025,164 ($
387,640)
40,502,893
累計折舊
機械設備
16,292,044
3,087,152 (
138,390)
19,240,806
交通及運輸設備
1,278,565
191,503 (
49,022)
1,421,046
雜項設備
2,448,898
293,564 (
135,024)
2,607,438
租賃改良物
752,835
329,364
–
1,082,199
20,772,342 $
3,901,583 (
$322,436)
24,351,489
帳面價值
$
17,093,027
$
16,151,404
