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68
103
年度
102
年度
營業活動之現金流量
本期結餘（短絀）
$
7,021,992
( $
101,479,375 )
調整項目
折舊費用
3,892,215
3,873,530
各項攤提
778,405
1,245,510
備抵呆帳轉列收入數
(
4,839,579 )
(
4,453,537 )
持有至到期日之金融資產
-
利息攤銷提列數
8,109,359
7,079,738
認列以成本衡量之金融資產減損損失
25,743,735
42,692,839
處分投資利益
(
44,892,134 )
-
處分固定資產損失
1,055,807
338,485
資產及負債科目之變動
應收款項
(
4,145,540 )
13,806,481
預付款項
5,603,309
(
8,114,630 )
其他金融資產
932,897
(
932,897 )
其他流動資產
-
其他
(
27,777,129 )
(
37,993,825 )
應付費用
9,091,454
(
657,695 )
應付保留款
(
2,635,002 )
8,128,039
其他應付款
(
33,479,314 )
195,599,715
預收款項
67,200
-
代收款項
(
633,969 )
(
254,240 )
其他流動負債
3,971,346
858,149
應付存出保證金
(
80,749 )
39,190
營業活動之淨現金（流出）流入
(
52,215,697 )
119,775,477
投資活動之現金流量
長期放款增加數
(
186,101,333 )
(
251,122,315 )
長期放款收回數
711,420,930
438,226,896
取得備供出售金融資產
(
22,557,397 )
-
處分備供出售金融資產價款
241,425,010
-
購入持有至到期日之金融資產
(
650,165,051 )
(
921,728,637 )
持有至到期日之金融資產到期還本數
400,000,000
986,390,000
以成本衡量之金融資產增加數
(
181,982,202 )
(
181,162,647 )
以成本衡量之金融資產退回股款
1,527,501
-
購入固定資產
(
8,972,613 )
(
2,063,749 )
出售固定資產價款
15,775
5,160
存出保證金減少（增加）
90,994
(
41,633 )
遞延費用增加數
(
850,968 )
(
446,900 )
投資活動之淨現金流入
303,850,646
68,056,175
融資活動之現金流量
存入保證金增加
2,605,000
1,465,000
融資活動之淨現金流入
2,605,000
1,465,000
本期現金及約當現金增加
254,239,949
189,296,652
期初現金及約當現金餘額
7,410,246,843
7,220,950,191
期末現金及約當現金餘額
$ 7,664,486,792
$
7,410,246,843
財團法人國際合作發展基金會
現金流量表
民國
103
年及
102
年
1
月
1
日至
12
月
31
日
單位：新臺幣元
請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師民國
104
年
3
月
18
日查核報告。