66 / 98
66
資產
附註
103
年
12
月
31
日
102
年
12
月
31
日
金額
%
金額
%
流動資產
現金及約當現金
四
7,664,486,792 48
7,410,246,843 46
持有至到期日之金融資產
-
流動
五
506,482,483
3
400,324,932
3
應收款項
六
208,975,865
1
202,517,766
1
預付款項
72,442,403
-
69,181,037
-
其他金融資產
-
流動
-
-
932,897
-
其他流動資產
-
其他
92,258,987
1
64,481,858
-
一年內到期之長期放款
七及十九
415,963,528
3
461,633,355
3
流動資產合計
8,960,610,058 56
8,609,318,688 53
長期投資及放款
長期放款
七及十九
3,269,846,544 20
3,744,579,776 23
備供出售金融資產
-
非流動
22,862,700
-
216,896,500
2
持有至到期日之金融資產
-
非流動
五
1,945,655,981 12
1,813,832,593 11
以成本衡量之金融資產
-
非流動
八及十九
1,891,845,795 12
1,737,134,829 11
長期投資及放款合計
7,130,211,020 44
7,512,443,698 47
固定資產
九
成本
43,484,576
-
40,655,703
-
減：累計折舊
(
25,477,782 )
- (
26,657,725 )
-
固定資產淨額
18,006,794
-
13,997,978
-
其他資產
存出保證金
334,588
-
425,582
-
遞延費用
1,128,539
-
1,055,976
-
其他資產合計
1,463,127
-
1,481,558
-
資產總計
16,110,290,999 100
16,137,241,922 100
負債及股東權益
流動負債
應付款項
十
365,702,036
2
385,545,458
2
預收款項
67,200
-
-
-
代收款項
2,356,914
-
2,990,883
-
其他流動負債
4,839,546
-
868,200
-
流動負債合計
372,965,696
2
389,404,541
2
其他負債
存入保證金
7,944,000
-
5,339,000
-
應付存出保證金
200,026
-
280,775
-
其他負債合計
8,144,026
-
5,619,775
-
負債總計
381,109,722
2
395,024,316
2
淨值
基金
十三
12,468,838,072 78
12,468,838,072 78
餘絀
十四
3,260,037,902 20
3,253,015,910 20
淨值其他調整項目
金融商品未實現利益
305,303
-
20,363,624
-
淨值總計
15,729,181,277 98
15,742,217,606 98
重大承諾及或有事項
十八
負債及股東權益總計
16,110,290,999 100
16,137,241,922 100
請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師民國
104
年
3
月
18
日查核報告。
財團法人國際合作發展基金會
資產負債表
民國
103
年及
102
年
12
月
31
日
單位：新臺幣元